浙商金惠1号集合资产管理计划
(S00711)集合理财混合型
0.9324
0.09%+0.0008
单位净值 [2025-11-27]
1.2524
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-8.16%
- 最近一季：-5.85%
- 最近半年：8.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.23%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：-1.67%
- 成立以来：40.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈曼
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：光大银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.120000 | 2020-08-21 |
| 2 | 0.105100 | 2012-06-28 |
| 3 | 0.074500 | 2012-01-04 |
| 4 | 0.100000 | 2011-04-18 |
| 5 | 0.074500 | 2010-12-31 |