0.6895
-1.47%-0.0155
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-12.95%
- 最近一季：-7.29%
- 最近半年：-18.19%
- 今年以来：-27.63%
- 最近一年：-30.60%
- 最近两年：-22.68%
- 最近三年：-17.34%
- 成立以来：3.96%
-
成立日期：2010-07-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
0.6895 |
1.0095 |
| 2026-10-21 |
0.6998 |
1.0198 |
| 2026-10-20 |
0.6939 |
1.0139 |
| 2026-10-19 |
0.6840 |
1.0040 |
| 2026-10-16 |
0.6894 |
1.0094 |
| 2026-10-15 |
0.6979 |
1.0179 |
| 2026-10-14 |
0.7078 |
1.0278 |
| 2026-10-13 |
0.7190 |
1.0390 |
| 2026-10-12 |
0.7139 |
1.0339 |
| 2026-10-09 |
0.7210 |
1.0410 |
| 2026-10-08 |
0.7290 |
1.0490 |
| 2026-09-30 |
0.7408 |
1.0608 |
| 2026-09-29 |
0.7427 |
1.0627 |
| 2026-09-28 |
0.7372 |
1.0572 |
| 2026-09-24 |
0.7743 |
1.0943 |
| 2026-09-23 |
0.7939 |
1.1139 |
| 2026-09-22 |
0.7921 |
1.1121 |
| 2026-09-21 |
0.7940 |
1.1140 |
| 2026-09-18 |
0.7872 |
1.1072 |
| 2026-09-17 |
0.7715 |
1.0915 |