海通新兴成长

(S00736)集合理财混合型
1.2290 1.37%+0.0168
单位净值 [2021-01-05]
1.9208
累计净值 [2021-01-05]
  • 最近一月：8.26%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：2.94%
  • 最近一年：-18.71%
  • 最近两年：-3.35%
  • 最近三年：-12.57%
  • 成立以来：22.85%
  • 成立日期：2010-05-26
  • 基金经理：李天舒
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海海通证券
基本信息
基金简称 海通新兴成长 基金全称 海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划
基金代码 S00736 成立日期 2010-05-26
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 李天舒 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 100000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证500指数×70%+中证全债指数×30%
开放日 本计划成立之日起1个月为封闭期,封闭期结束后每个沪深交易所交易日办理参与、退出业务。
投资目标 把握中国经济增长方式转型中的成长机会,重点投资于基本面良好、具有高成长性的公司股票,谋 求计划资产的长期增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、证券投资基金、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、资产支持证券、债券逆回购、创业板股票、IPO新股、增发新股及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 1、资产配置策略 管理人基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行大类资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,控制组合风险。 2、股票投资策略 本产品主要是采取自下而上选择成长股的策略,重点关注医药、信息、软件、新能源、新材料等国家重点支持发展的领域的投资机会。管理人在公司价值评估方面遵循了定性指标与定量指标相结合、静态指标与动态指标相结合的原则,有效地对企业价值进行分析判断。企业价值考察方面侧重四个重点:行业背景、竞争力优势、财务健康状况、经营管理状况。 行业背景因素主要反映市场环境因素对企业价值的影响、企业潜在的扩张能力、反收购接管能力及持续生存的能力。例如,公司所在的行业要有足够的市场容量和发展前景。核心竞争力因素主要反映企业的核心技术、所掌握的核心资源、核心优势及其可持续性等因素对企业价值的影响。公司有核心竞争力,其产品或服务具有良好的品牌或技术优势,则受到新进入者的冲击相对较小。财务状况反映了企业资本、资产、资金的运用情况、增值或消耗的程度,用以评价公司持续发展的财务可行性。经营管理因素主要反映上市公司的人和制度等因素对企业价值的影响。公司须具有良好的历史经营记录,在治理方面没有明显的缺陷。在研究团队深入研究结合经验判断的基础上,提交质地优良公司的名单。根据投资程序,管理人通过对个股价格趋势和市场时机的判断,进行最终的股票组合构建。 3、债券投资策略 (1)利率预期策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 (2)收益率曲线策略 管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择子弹型、哑铃型或梯型的组合期限配置,获取收益率曲线形变带来的投资收益。 (3)类属替换策略 管理人研究宏观、微观经济,观察公司债等信用债券品种与同期限国债之间信用利差状况,形成信用利差将收窄或扩大预期,相应调整信用债券类属品种与同期限国债的投资比例。 (4)个券优选策略 管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 4、权证投资策略 本计划将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证,投资原则为有利于计划资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。