1.2290
1.37%+0.0166
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：8.26%
- 最近一季：-11.20%
- 最近半年：-11.20%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：-19.53%
- 最近两年：-3.35%
- 最近三年：-12.57%
- 成立以来：22.85%
-
成立日期：2010-05-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-05 |
1.2290 |
1.9208 |
| 2021-01-04 |
1.2124 |
1.9009 |
| 2020-12-31 |
1.1939 |
1.8787 |
| 2020-12-30 |
1.1757 |
1.8568 |
| 2020-12-29 |
1.1658 |
1.8450 |
| 2020-12-28 |
1.1573 |
1.8348 |
| 2020-12-25 |
1.1602 |
1.8382 |
| 2020-12-24 |
1.1510 |
1.8272 |
| 2020-12-23 |
1.1510 |
1.8272 |
| 2020-12-22 |
1.1417 |
1.8160 |
| 2020-12-21 |
1.1561 |
1.8333 |
| 2020-12-18 |
1.1432 |
1.8178 |
| 2020-12-17 |
1.1509 |
1.8271 |
| 2020-12-16 |
1.1367 |
1.8100 |
| 2020-12-15 |
1.1331 |
1.8057 |
| 2020-12-14 |
1.1253 |
1.7964 |
| 2020-12-11 |
1.1156 |
1.7847 |
| 2020-12-10 |
1.1204 |
1.7905 |
| 2020-12-09 |
1.1211 |
1.7913 |
| 2020-12-08 |
1.1292 |
1.8010 |