100.6910
0.02%+0.0230
单位净值 [2013-07-26]
100.6910
累计净值 [2013-07-26]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.69%
-
成立日期：2013-06-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-07-26 |
100.6910 |
100.6910 |
| 2013-07-25 |
100.6680 |
100.6680 |
| 2013-07-24 |
100.6440 |
100.6440 |
| 2013-07-23 |
100.6200 |
100.6200 |
| 2013-07-22 |
100.5960 |
100.5960 |
| 2013-07-19 |
100.5250 |
100.5250 |
| 2013-07-18 |
100.5010 |
100.5010 |
| 2013-07-17 |
100.4770 |
100.4770 |
| 2013-07-16 |
100.4540 |
100.4540 |
| 2013-07-15 |
100.4300 |
100.4300 |
| 2013-07-12 |
100.3580 |
100.3580 |
| 2013-07-11 |
100.3350 |
100.3350 |
| 2013-07-10 |
100.3110 |
100.3110 |
| 2013-06-27 |
100.0000 |
100.0000 |