兴证资管玉麒麟2号集合资产管理计划
(S03916)集合理财混合型
3.1869
-0.12%-0.0038
单位净值 [2025-11-27]
3.2979
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-6.91%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：5.21%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.48%
- 最近两年：25.47%
- 最近三年：2.03%
- 成立以来：233.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘刚
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2020-04-23 |
| 2 | 0.001000 | 2015-04-20 |
| 3 | 0.005000 | 2014-04-09 |
| 4 | 0.005000 | 2013-04-16 |