中信建投贵宾1号限额特定集合资产管理计划
(S03991)集合理财债券型
1.0105
0.19%+0.0019
单位净值 [2015-02-06]
1.1411
累计净值 [2015-02-06]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：孙晗
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投
基本信息
| 基金简称 | 中信建投贵宾1号 | 基金全称 | 中信建投贵宾1号限额特定集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S03991 | 成立日期 | 2013-02-08 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孙晗 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划存续期间不设置开放期。 | ||
| 投资目标 | 在价值分析的基础上,积极寻找固定收益类金融产品和监管部门批准或 在价值分析的基础上,积极寻找固定收益类金融产品和监管部门批准或 备案发行的金融产品 (包括: 安徽省江之南建设发展有限公司标准化工业厂房收 益权 信托计划,合同编号为: 信托计划,合同编号为: 豫中信字( 豫中信字( 2012 )第 409 号,该信托计划 ,该信托计划 拟投资于 江之南建设 发展有限 公司 的标准化工业厂房一期项目应收账款益权 )的投资机 会,在控制投资风险和保证流动性的前提下努力实现超越 预期收益率 的收益。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为:现金类资产以及金融监管部门批准或备案发行的金融产品。现金类资产包括:现金、银行存款。金融监管部门批准或备案发行的金融产品包括:固定收益类单一资金信托计划等。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本计划通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币策资市场金环境 本计划通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币策资市场金环境 本计划通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币策资市场金环境 的分析,预测宏观经济发展趋势和利率政策变化并据此评价未来一段时间 的分析,预测宏观经济发展趋势和利率政策变化并据此评价未来一段时间 的分析,预测宏观经济发展趋势和利率政策变化并据此评价未来一段时间 债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性求、投品 债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性求、投品 债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性求、投品 种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定现金类资产 种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定现金类资产 和金融监管部 门批准或备案发行的金融 产品 的配置比例。 2、期限结构策略 根据本集合计划的期限安排,在保障到兑付前提下各类资产流 根据本集合计划的期限安排,在保障到兑付前提下各类资产流 根据本集合计划的期限安排,在保障到兑付前提下各类资产流 动性、收益和到期时间的差异,将 动性、收益和到期时间的差异,将 动性、收益和到期时间的差异,将 各类资产进行期限结构的组合处理,以实现 各类资产进行期限结构的组合处理,以实现 本集合计划流动性和收益的平衡。 3、银行存款投资策略 (1)银行存款的结构配置策略 为了保障集合计划的安全性、流动并实现收益最大化,银行存 款采用多为了保障集合计划的安全性、流动并实现收益最大化,银行存 款采用多为了保障集合计划的安全性、流动并实现收益最大化,银行存 款采用多单组合的方式 。 (2)银行存款的信用配置策略 为了保障集合计划资金的安全性和流动,原则上仅将存放于国有商业 为了保障集合计划资金的安全性和流动,原则上仅将存放于国有商业 银行、股份制商业和城市。除以上三类外的其他,不存放 资金。 4、金融产品投资策略 (1)金融产品的信用配置策略 为了保障集合计划资金的安全性和流动, 在融产品发行机构选择上原则上仅考虑行 业内领先的商银、证券公司信托发金融产品,原则上仅考虑行 业内领先的商银、证券公司信托发金融产品,原则上仅考虑行 业内领先的商银、证券公司信托发金融产品,原则上仅考虑行 业内领先的商银、证券公司信托发金融产品,业内领先的标准综合考虑金融机构规模、发行产品数量等指。 (2)金融产品的投资策略 管理人借助国内大型商业银行在集合资金 信托计划、单一等管融监管部门批准或备案发行的金产品领域丰富投资经验和完善分析体系,在 融监管部门批准或备案发行的金产品领域丰富投资经验和完善分析体系,在 参考国内大型商业银行投资建议的基础上,通过对述金融产 品标、参考国内大型商业银行投资建议的基础上,通过对述金融产 品标、参考国内大型商业银行投资建议的基础上,通过对述金融产 品标、品结构、期限和流动性设置 品结构、期限和流动性设置 等核心要素的系统化分析,选择综合收益率高、风险 等核心要素的系统化分析,选择综合收益率高、风险 等核心要素的系统化分析,选择综合收益率高、风险 可控、流动性匹配的金融产品进行投资。 | ||