1.0105
0.19%+0.0019
单位净值 [2015-02-06]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.03%
-
成立日期：2013-02-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信建投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-02-06 |
1.0105 |
1.1411 |
| 2015-01-30 |
1.0086 |
1.1392 |
| 2015-01-23 |
1.0071 |
1.1377 |
| 2015-01-16 |
1.0057 |
1.1363 |
| 2015-01-09 |
1.0043 |
1.1349 |
| 2014-12-31 |
1.0024 |
1.1330 |
| 2014-12-26 |
1.0026 |
1.1332 |
| 2014-12-19 |
1.0186 |
1.1159 |
| 2014-12-12 |
1.0172 |
1.1145 |
| 2014-12-05 |
1.0158 |
1.1131 |
| 2014-11-28 |
1.0143 |
1.1116 |
| 2014-11-21 |
1.0129 |
1.1102 |
| 2014-11-14 |
1.0115 |
1.1088 |
| 2014-11-07 |
1.0100 |
1.1073 |
| 2014-10-31 |
1.0086 |
1.1059 |
| 2014-10-24 |
1.0071 |
1.1044 |
| 2014-10-17 |
1.0057 |
1.1030 |
| 2014-10-10 |
1.0042 |
1.1015 |
| 2014-09-30 |
1.0022 |
1.0995 |
| 2014-09-26 |
1.0027 |
1.1000 |