0.8520
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-24]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.59%
- 最近半年:1.31%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:2.90%
- 最近两年:3.40%
- 最近三年:-1.16%
- 成立以来:-14.80%
- 成立日期:2012-08-30
- 基金经理:刘绯
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:日信证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-08-24 |
0.8520 |
0.9060 |
0.00% |
2 |
2018-08-17 |
0.8520 |
0.9060 |
0.12% |
3 |
2018-08-10 |
0.8510 |
0.9050 |
0.00% |
4 |
2018-08-03 |
0.8510 |
0.9050 |
0.00% |
5 |
2018-07-27 |
0.8510 |
0.9050 |
0.00% |
6 |
2018-07-20 |
0.8510 |
0.9050 |
0.00% |
7 |
2018-07-13 |
0.8510 |
0.9050 |
0.12% |
8 |
2018-07-06 |
0.8500 |
0.9040 |
0.00% |
9 |
2018-06-30 |
0.8500 |
0.9040 |
0.00% |
10 |
2018-06-29 |
0.8500 |
0.9040 |
0.12% |
11 |
2018-06-22 |
0.8490 |
0.9030 |
0.00% |
12 |
2018-06-15 |
0.8490 |
0.9030 |
0.12% |
13 |
2018-06-08 |
0.8480 |
0.9020 |
0.00% |
14 |
2018-06-01 |
0.8480 |
0.9020 |
0.12% |
15 |
2018-05-25 |
0.8470 |
0.9010 |
0.00% |
16 |
2018-05-18 |
0.8470 |
0.9010 |
0.00% |
17 |
2018-05-11 |
0.8470 |
0.9010 |
0.12% |
18 |
2018-05-04 |
0.8460 |
0.9000 |
0.12% |
19 |
2018-04-27 |
0.8450 |
0.8990 |
0.00% |
20 |
2018-04-20 |
0.8450 |
0.8990 |
0.12% |