2.1858
-0.05%-0.0011
单位净值 [2019-11-25]
- 最近一月:-0.14%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:3.32%
- 今年以来:12.98%
- 最近一年:12.32%
- 最近两年:6.82%
- 最近三年:9.18%
- 成立以来:118.58%
- 成立日期:2009-01-21
- 基金经理:张丁
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海光大证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-11-25 |
2.1858 |
2.3458 |
-0.05% |
2 |
2019-11-22 |
2.1869 |
2.3469 |
-0.32% |
3 |
2019-11-21 |
2.1939 |
2.3539 |
0.13% |
4 |
2019-11-18 |
2.1910 |
2.3510 |
0.06% |
5 |
2019-11-15 |
2.1896 |
2.3496 |
-0.11% |
6 |
2019-11-14 |
2.1921 |
2.3521 |
0.11% |
7 |
2019-11-13 |
2.1896 |
2.3496 |
0.14% |
8 |
2019-11-11 |
2.1865 |
2.3465 |
-0.18% |
9 |
2019-11-08 |
2.1904 |
2.3504 |
-0.02% |
10 |
2019-11-06 |
2.1908 |
2.3508 |
0.04% |
11 |
2019-11-04 |
2.1900 |
2.3500 |
0.15% |
12 |
2019-11-01 |
2.1868 |
2.3468 |
0.14% |
13 |
2019-10-30 |
2.1838 |
2.3438 |
-0.11% |
14 |
2019-10-29 |
2.1863 |
2.3463 |
-0.03% |
15 |
2019-10-28 |
2.1870 |
2.3470 |
-0.09% |
16 |
2019-10-25 |
2.1889 |
2.3489 |
0.12% |
17 |
2019-10-24 |
2.1862 |
2.3462 |
-0.02% |
18 |
2019-10-23 |
2.1867 |
2.3467 |
-0.12% |
19 |
2019-10-22 |
2.1893 |
2.3493 |
0.10% |
20 |
2019-10-21 |
2.1872 |
2.3472 |
-0.12% |