长安合晟11号分级
(S20837)私募
1.1063
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-10-16]
1.1063
累计净值 [2015-10-16]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:0.03%
- 最近半年:2.08%
- 今年以来:4.74%
- 最近一年:5.80%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.63%
- 成立日期:2014-08-06
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海合晟
基本信息
基金简称 | 长安合晟11号分级资产管理计划 | 基金全称 | 长安合晟11号分级 |
---|---|---|---|
基金代码 | S20837 | 成立日期 | 2014-08-06 |
基金管理人 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金类型 | -- | 开放日 | -- |
成立日期 | 2014-08-06 | 认购费率 | -- |
存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
当前状态 | -- | 管理费率 | -- |
投资策略/子策略 | -- | 止损线 | -- |
是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
初始规模 | -- | 预警线 | -- |
是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |