1.1063
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-10-16]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：4.74%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海合晟
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-10-16 |
1.1063 |
1.1063 |
0.01% |
| 2 |
2015-09-11 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.01% |
| 3 |
2015-08-07 |
1.1063 |
1.1063 |
0.00% |
| 4 |
2015-08-05 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.02% |
| 5 |
2015-07-31 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.01% |
| 6 |
2015-07-24 |
1.1066 |
1.1066 |
0.05% |
| 7 |
2015-07-17 |
1.1060 |
1.1060 |
0.25% |
| 8 |
2015-07-10 |
1.1032 |
1.1032 |
0.35% |
| 9 |
2015-07-03 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.04% |
| 10 |
2015-06-26 |
1.0998 |
1.0998 |
0.23% |
| 11 |
2015-06-19 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.06% |
| 12 |
2015-06-12 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.44% |
| 13 |
2015-06-05 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.05% |
| 14 |
2015-05-29 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.15% |
| 15 |
2015-05-22 |
1.1051 |
1.1051 |
0.38% |
| 16 |
2015-05-15 |
1.1009 |
1.1009 |
0.13% |
| 17 |
2015-05-08 |
1.0995 |
1.0995 |
0.83% |
| 18 |
2015-04-30 |
1.0904 |
1.0904 |
0.04% |
| 19 |
2015-04-24 |
1.0900 |
1.0900 |
0.57% |
| 20 |
2015-04-17 |
1.0838 |
1.0838 |
0.93% |