益理投资一期基金
(S27124)私募债券策略
1.3550
0.59%+0.0080
单位净值 [2024-04-29]
1.3550
累计净值 [2024-04-29]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：3.99%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：-2.73%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：35.50%
- 成立日期：2015-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海益理
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.3550 | 1.3550 | 0.59% |
| 2024-04-26 | 1.3470 | 1.3470 | 0.45% |
| 2024-04-25 | 1.3410 | 1.3410 | 0.30% |
| 2024-04-24 | 1.3370 | 1.3370 | 0.07% |
| 2024-04-23 | 1.3360 | 1.3360 | -0.60% |
| 2024-04-22 | 1.3440 | 1.3440 | -0.22% |
| 2024-04-18 | 1.3470 | 1.3470 | 0.15% |
| 2024-04-17 | 1.3450 | 1.3450 | 0.98% |
| 2024-04-16 | 1.3320 | 1.3320 | -0.97% |
| 2024-04-15 | 1.3450 | 1.3450 | 1.66% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益理投资一期基金 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |