1.3710
0.59%+0.0080
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：4.98%
- 最近半年：4.98%
- 今年以来：5.14%
- 最近一年：-0.22%
- 最近两年：10.21%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：37.10%
- 成立日期：2015-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海益理
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.3710 |
1.3710 |
0.59% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.51% |
| 3 |
2024-05-07 |
1.3700 |
1.3700 |
0.44% |
| 4 |
2024-05-06 |
1.3640 |
1.3640 |
0.37% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.3590 |
1.3590 |
0.30% |
| 6 |
2024-04-29 |
1.3550 |
1.3550 |
0.59% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.3470 |
1.3470 |
0.45% |
| 8 |
2024-04-25 |
1.3410 |
1.3410 |
0.30% |
| 9 |
2024-04-24 |
1.3370 |
1.3370 |
0.07% |
| 10 |
2024-04-23 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.60% |
| 11 |
2024-04-22 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.22% |
| 12 |
2024-04-18 |
1.3470 |
1.3470 |
0.15% |
| 13 |
2024-04-17 |
1.3450 |
1.3450 |
0.98% |
| 14 |
2024-04-16 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.97% |
| 15 |
2024-04-15 |
1.3450 |
1.3450 |
1.66% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.38% |
| 17 |
2024-04-11 |
1.3280 |
1.3280 |
0.15% |
| 18 |
2024-04-10 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.30% |
| 19 |
2024-04-09 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.15% |
| 20 |
2024-04-08 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.52% |