1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-04]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:25.36%
- 最近半年:25.58%
- 今年以来:25.88%
- 最近一年:26.61%
- 最近两年:23.84%
- 最近三年:10.91%
- 成立以来:0.01%
- 成立日期:2014-11-07
- 基金经理:洪涛 薛白
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东兴证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-09-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
2 |
2019-07-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
3 |
2019-06-27 |
1.0000 |
1.6867 |
0.00% |
4 |
2019-06-13 |
1.0000 |
1.6867 |
0.00% |
5 |
2019-06-12 |
1.0000 |
1.6867 |
25.36% |
6 |
2019-05-28 |
0.7977 |
1.4844 |
0.01% |
7 |
2019-05-27 |
0.7976 |
1.4843 |
0.00% |
8 |
2019-05-24 |
0.7976 |
1.4843 |
0.00% |
9 |
2019-05-23 |
0.7976 |
1.4843 |
0.01% |
10 |
2019-05-22 |
0.7975 |
1.4842 |
0.00% |
11 |
2019-05-21 |
0.7975 |
1.4842 |
0.00% |
12 |
2019-05-20 |
0.7975 |
1.4842 |
0.00% |
13 |
2019-05-17 |
0.7975 |
1.4842 |
0.00% |
14 |
2019-05-16 |
0.7975 |
1.4842 |
0.00% |
15 |
2019-05-15 |
0.7975 |
1.4842 |
0.00% |
16 |
2019-05-14 |
0.7975 |
1.4842 |
0.00% |
17 |
2019-05-13 |
0.7975 |
1.4842 |
0.00% |
18 |
2019-05-10 |
0.7975 |
1.4842 |
0.00% |
19 |
2019-05-09 |
0.7975 |
1.4842 |
0.01% |
20 |
2019-05-08 |
0.7974 |
1.4841 |
0.00% |