1.0280
0.00%0.0000
单位净值 [2016-02-03]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
- 成立日期：2015-02-04
- 基金经理：陈建军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-02-03 |
1.0280 |
1.1140 |
0.00% |
| 2 |
2016-02-02 |
1.0280 |
1.1140 |
0.10% |
| 3 |
2016-02-01 |
1.0270 |
1.1130 |
0.59% |
| 4 |
2016-01-29 |
1.0210 |
1.1070 |
-0.49% |
| 5 |
2016-01-28 |
1.0260 |
1.1120 |
0.00% |
| 6 |
2016-01-27 |
1.0260 |
1.1120 |
0.10% |
| 7 |
2016-01-26 |
1.0250 |
1.1110 |
0.00% |
| 8 |
2016-01-25 |
1.0250 |
1.1110 |
0.59% |
| 9 |
2016-01-22 |
1.0190 |
1.1050 |
-0.49% |
| 10 |
2016-01-21 |
1.0240 |
1.1100 |
0.00% |
| 11 |
2016-01-20 |
1.0240 |
1.1100 |
0.10% |
| 12 |
2016-01-19 |
1.0230 |
1.1090 |
0.00% |
| 13 |
2016-01-18 |
1.0230 |
1.1090 |
0.49% |
| 14 |
2016-01-15 |
1.0180 |
1.1040 |
-0.39% |
| 15 |
2016-01-14 |
1.0220 |
1.1080 |
0.29% |
| 16 |
2016-01-06 |
1.0190 |
1.1050 |
0.00% |
| 17 |
2016-01-05 |
1.0190 |
1.1050 |
0.00% |
| 18 |
2016-01-04 |
1.0190 |
1.1050 |
0.20% |
| 19 |
2015-12-31 |
1.0170 |
1.1030 |
-0.02% |
| 20 |
2015-12-30 |
1.0172 |
1.0852 |
0.03% |