齐鲁青辰5号集合资产管理计划

(S46039)集合理财混合型
1.0935 3.68%+0.0402
单位净值 [2016-06-30]
1.0935
累计净值 [2016-06-30]
  • 最近一月：3.68%
  • 最近一季：3.68%
  • 最近半年：5.65%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：7.08%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.35%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：郑纯诣
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：工商银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2016-06-30 1.0935 1.0935 3.68%
2015-12-31 1.0547 1.0547 1.90%
2015-09-30 1.0350 1.0350 1.35%
2015-06-25 1.0212 1.0212 0.02%
2015-06-24 1.0210 1.0210 0.02%
2015-06-23 1.0208 1.0208 0.09%
2015-06-19 1.0199 1.0199 0.02%
2015-06-18 1.0197 1.0197 0.02%
2015-06-17 1.0195 1.0195 0.02%
2015-06-16 1.0193 1.0193 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2016-06-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
齐鲁青辰5号集合资产管理计划 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.17% -0.04% -3.94% 1.23% -4.99% 3.47%
深证成指 -1.25% 1.68% -9.02% -4.22% -15.83% -1.16%
沪深300 -0.44% 0.96% -7.22% -3.90% -13.90% -1.19%
股票型 -0.11% 0.46% -3.57% 1.56% -0.96% 1.07%
混合型 -0.37% -0.29% -4.59% -2.60% -6.93% -0.67%
债券型 0.07% 0.25% 0.68% 2.14% 1.98% 0.95%
FOF -0.19% 0.45% -1.86% -0.03% -2.55% 0.39%
QDII -0.00% 0.95% 3.19% 3.61% 6.72% 3.00%
基金经理 更多

郑纯诣 上任时间：2015-01-29

郑纯诣:齐鲁证券有限公司凤凰城集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2015-01-29 齐鲁青辰5号集合资产管理计划成立公告
2015-01-26 齐鲁青辰5号集合资产管理计划发行公告