1.0328
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-03-13]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2015-09-25
- 基金经理：孙霁光
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：爱建证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-13 |
1.0328 |
1.0328 |
0.04% |
| 2 |
2016-03-11 |
1.0324 |
1.0324 |
0.13% |
| 3 |
2016-03-04 |
1.0311 |
1.0311 |
0.14% |
| 4 |
2016-02-26 |
1.0297 |
1.0297 |
0.13% |
| 5 |
2016-02-19 |
1.0284 |
1.0284 |
0.26% |
| 6 |
2016-02-05 |
1.0257 |
1.0257 |
0.13% |
| 7 |
2016-01-29 |
1.0244 |
1.0244 |
0.14% |
| 8 |
2016-01-22 |
1.0230 |
1.0230 |
0.13% |
| 9 |
2016-01-15 |
1.0217 |
1.0217 |
0.14% |
| 10 |
2016-01-08 |
1.0203 |
1.0203 |
0.15% |
| 11 |
2015-12-31 |
1.0188 |
1.0188 |
1.17% |
| 12 |
2015-12-25 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.92% |
| 13 |
2015-12-18 |
1.0163 |
1.0163 |
0.13% |
| 14 |
2015-12-11 |
1.0150 |
1.0150 |
0.14% |
| 15 |
2015-12-04 |
1.0136 |
1.0136 |
0.13% |
| 16 |
2015-11-27 |
1.0123 |
1.0123 |
0.14% |
| 17 |
2015-11-20 |
1.0109 |
1.0109 |
0.13% |
| 18 |
2015-11-13 |
1.0096 |
1.0096 |
0.14% |
| 19 |
2015-11-06 |
1.0082 |
1.0082 |
0.13% |
| 20 |
2015-10-30 |
1.0069 |
1.0069 |
0.13% |