1.0320
-1.15%-0.0119
单位净值 [2016-09-26]
- 最近一月:-0.77%
- 最近一季:0.19%
- 最近半年:0.39%
- 今年以来:1.98%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.20%
- 成立日期:2015-10-21
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:爱建证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-09-26 |
1.0320 |
1.0320 |
-1.15% |
2 |
2016-09-23 |
1.0440 |
1.0440 |
0.19% |
3 |
2016-09-14 |
1.0420 |
1.0420 |
0.10% |
4 |
2016-09-09 |
1.0410 |
1.0410 |
0.19% |
5 |
2016-09-02 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.10% |
6 |
2016-08-26 |
1.0400 |
1.0400 |
0.10% |
7 |
2016-08-19 |
1.0390 |
1.0390 |
0.19% |
8 |
2016-08-12 |
1.0370 |
1.0370 |
0.19% |
9 |
2016-08-05 |
1.0350 |
1.0350 |
0.19% |
10 |
2016-07-29 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.10% |
11 |
2016-07-22 |
1.0340 |
1.0340 |
0.19% |
12 |
2016-07-15 |
1.0320 |
1.0320 |
0.10% |
13 |
2016-07-08 |
1.0310 |
1.0310 |
0.19% |
14 |
2016-07-01 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.10% |
15 |
2016-06-24 |
1.0300 |
1.0300 |
0.19% |
16 |
2016-06-17 |
1.0280 |
1.0280 |
0.19% |
17 |
2016-06-08 |
1.0260 |
1.0260 |
0.10% |
18 |
2016-06-03 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.10% |
19 |
2016-05-27 |
1.0260 |
1.0260 |
0.00% |
20 |
2016-05-20 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.87% |