1.0338
0.00%0.0000
单位净值 [2016-06-17]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.54%
- 最近半年:3.19%
- 今年以来:2.95%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.38%
- 成立日期:2015-12-09
- 基金经理:刘新涛
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-06-17 |
1.0338 |
1.0338 |
0.00% |
2 |
2016-06-16 |
1.0338 |
1.0338 |
0.00% |
3 |
2016-06-15 |
1.0338 |
1.0338 |
0.00% |
4 |
2016-06-14 |
1.0338 |
1.0338 |
0.00% |
5 |
2016-06-13 |
1.0338 |
1.0338 |
0.07% |
6 |
2016-06-08 |
1.0331 |
1.0331 |
0.02% |
7 |
2016-06-07 |
1.0329 |
1.0329 |
0.02% |
8 |
2016-06-06 |
1.0327 |
1.0327 |
0.05% |
9 |
2016-06-03 |
1.0322 |
1.0322 |
0.02% |
10 |
2016-06-02 |
1.0320 |
1.0320 |
0.02% |
11 |
2016-06-01 |
1.0318 |
1.0318 |
0.01% |
12 |
2016-05-31 |
1.0317 |
1.0317 |
0.02% |
13 |
2016-05-30 |
1.0315 |
1.0315 |
0.06% |
14 |
2016-05-27 |
1.0309 |
1.0309 |
0.01% |
15 |
2016-05-26 |
1.0308 |
1.0308 |
0.02% |
16 |
2016-05-25 |
1.0306 |
1.0306 |
0.02% |
17 |
2016-05-24 |
1.0304 |
1.0304 |
0.02% |
18 |
2016-05-23 |
1.0302 |
1.0302 |
0.05% |
19 |
2016-05-20 |
1.0297 |
1.0297 |
0.02% |
20 |
2016-05-19 |
1.0295 |
1.0295 |
0.02% |