北信瑞丰基金日盛1号
(S94602)私募None债券策略债券策略
1.0210
0.20%+0.0020
单位净值 [2016-07-07]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：-20.11%
- 最近半年：-10.91%
- 今年以来：-9.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.10%
- 成立日期：2015-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：None
- 管理公司：北信瑞丰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-07-07 |
1.0210 |
1.3320 |
0.20% |
| 2 |
2016-06-30 |
1.0190 |
1.3300 |
0.10% |
| 3 |
2016-06-23 |
1.0180 |
1.3290 |
0.49% |
| 4 |
2016-06-16 |
1.0130 |
1.3240 |
0.70% |
| 5 |
2016-06-02 |
1.0060 |
1.3170 |
0.20% |
| 6 |
2016-05-26 |
1.0040 |
1.3150 |
0.20% |
| 7 |
2016-05-19 |
1.0020 |
1.3130 |
0.50% |
| 8 |
2016-05-12 |
0.9970 |
1.3080 |
0.30% |
| 9 |
2016-05-05 |
0.9940 |
1.3050 |
-24.18% |
| 10 |
2016-04-27 |
1.3110 |
1.3110 |
1.79% |
| 11 |
2016-04-21 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.23% |
| 12 |
2016-04-14 |
1.2910 |
1.2910 |
1.02% |
| 13 |
2016-04-07 |
1.2780 |
1.2780 |
0.71% |
| 14 |
2016-03-31 |
1.2690 |
1.2690 |
1.03% |
| 15 |
2016-03-24 |
1.2560 |
1.2560 |
0.72% |
| 16 |
2016-03-17 |
1.2470 |
1.2470 |
0.73% |
| 17 |
2016-03-10 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.32% |
| 18 |
2016-03-03 |
1.2420 |
1.2420 |
0.40% |
| 19 |
2016-02-25 |
1.2370 |
1.2370 |
0.90% |
| 20 |
2016-02-18 |
1.2260 |
1.2260 |
1.49% |