恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划

(SAC598)集合理财债券型
1.2753 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.4483
累计净值 [2025-10-15]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：-0.02%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.46%
  • 最近两年：8.16%
  • 最近三年：14.37%
  • 成立以来：49.83%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：李亚寅
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：兴业银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-15 1.2753 1.4483 0.00%
2025-10-14 1.2753 1.4483 0.01%
2025-10-13 1.2752 1.4482 0.08%
2025-10-10 1.2742 1.4472 0.02%
2025-10-09 1.2739 1.4469 0.07%
2025-09-30 1.2730 1.4460 0.02%
2025-09-29 1.2727 1.4457 0.02%
2025-09-26 1.2724 1.4454 -0.01%
2025-09-25 1.2725 1.4455 -0.12%
2025-09-24 1.2740 1.4470 -0.07%
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更新日期：2025-10-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划 0.05% 0.26% 1.20% 2.72% 5.47% 0.00%
同类型排名 2412/3106 2132/3106 1624/3106 1532/3106 489/3106 964/3106
上证指数 -0.17% -0.04% -3.94% 1.23% -4.99% 3.47%
深证成指 -1.25% 1.68% -9.02% -4.22% -15.83% -1.16%
沪深300 -0.44% 0.96% -7.22% -3.90% -13.90% -1.19%
股票型 -0.11% 0.46% -3.57% 1.56% -0.96% 1.07%
混合型 -0.37% -0.29% -4.59% -2.60% -6.93% -0.67%
债券型 0.07% 0.25% 0.68% 2.14% 1.98% 0.95%
FOF -0.19% 0.45% -1.86% -0.03% -2.55% 0.39%
QDII -0.00% 0.95% 3.19% 3.61% 6.72% 3.00%
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李亚寅 上任时间：2017-12-18

李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

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