恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划
(SAC598)集合理财债券型
1.2810
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
1.4540
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：13.80%
- 成立以来：50.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.2810 | 1.4540 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.2816 | 1.4546 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.2826 | 1.4556 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.2830 | 1.4560 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.2828 | 1.4558 | -0.02% |
| 2025-11-20 | 1.2830 | 1.4560 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 1.2827 | 1.4557 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.2828 | 1.4558 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.2827 | 1.4557 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.2823 | 1.4553 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划 | -0.16% | 0.20% | 0.42% | 0.79% | 2.80% | --- |
| 同类型排名 | 1011/1358 | 785/1358 | 1002/1358 | 1142/1358 | --- | 656/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金经理
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李亚寅 上任时间：2017-12-18
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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