1.3193
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：11.73%
- 成立以来：55.00%
-
成立日期：2017-10-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-10-18
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.3193 |
1.4923 |
| 2026-10-21 |
1.3192 |
1.4922 |
| 2026-10-20 |
1.3193 |
1.4923 |
| 2026-10-19 |
1.3192 |
1.4922 |
| 2026-10-16 |
1.3191 |
1.4921 |
| 2026-10-15 |
1.3190 |
1.4920 |
| 2026-10-14 |
1.3189 |
1.4919 |
| 2026-10-13 |
1.3188 |
1.4918 |
| 2026-10-12 |
1.3188 |
1.4918 |
| 2026-10-09 |
1.3187 |
1.4917 |
| 2026-10-08 |
1.3186 |
1.4916 |
| 2026-09-30 |
1.3183 |
1.4913 |
| 2026-09-29 |
1.3182 |
1.4912 |
| 2026-09-28 |
1.3182 |
1.4912 |
| 2026-09-24 |
1.3180 |
1.4910 |
| 2026-09-23 |
1.3180 |
1.4910 |
| 2026-09-22 |
1.3179 |
1.4909 |
| 2026-09-21 |
1.3179 |
1.4909 |
| 2026-09-18 |
1.3178 |
1.4908 |
| 2026-09-17 |
1.3177 |
1.4907 |