国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划
(SAD341)集合理财债券型
1.0337
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.4239
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：54.97%
- 成立日期：---
- 基金经理：周雅娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028600 | 2024-03-13 |
| 2 | 0.032600 | 2023-09-13 |
| 3 | 0.029400 | 2023-03-13 |
| 4 | 0.031300 | 2022-09-13 |
| 5 | 0.031600 | 2022-03-14 |
| 6 | 0.034200 | 2021-09-13 |
| 7 | 0.033900 | 2021-03-15 |
| 8 | 0.038400 | 2020-09-14 |
| 9 | 0.022700 | 2020-03-13 |
| 10 | 0.016100 | 2019-12-16 |
| 11 | 0.019500 | 2019-09-16 |
| 12 | 0.016500 | 2019-06-13 |
| 13 | 0.017800 | 2019-03-13 |
| 14 | 0.017300 | 2018-12-13 |
| 15 | 0.017300 | 2018-09-13 |
| 16 | 0.005100 | 2018-08-21 |
| 17 | 0.006800 | 2018-07-14 |
| 18 | 0.011500 | 2018-03-13 |