西南证券睿行5号集合资产管理计划
(SAE204)集合理财债券型
0.9036
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-23]
1.0197
累计净值 [2025-10-23]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：24.63%
- 最近三年：25.03%
- 成立以来：1.15%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘莹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：工商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 0.9036 | 1.0197 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 0.9036 | 1.0197 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 0.9035 | 1.0196 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 0.9034 | 1.0195 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 0.9034 | 1.0195 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 0.9033 | 1.0194 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 0.9033 | 1.0194 | 0.01% |
| 2025-09-04 | 0.9032 | 1.0193 | 0.01% |
| 2025-08-28 | 0.9031 | 1.0192 | 0.00% |
| 2025-08-21 | 0.9031 | 1.0192 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南证券睿行5号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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刘莹 上任时间：2017-11-06
刘莹女士,管理学硕士。2009年7月-2012年1月,任职泰康资产管理有限公司,担任固定收益交易员。2012年1月-2014年7月,任职信诚人寿保险有限公司,担任固定收益研究员。2014年8月-2017年9月,任职南方基金管理有限公司,历任固定收益研究员、固定收益基金经理助理、现金投资部基金经理,进行货币理财基金的投资管理。2017年9月至今,任职西南证券股份有限公司,担任投资经理。 展开∨ 收起∧
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