西南证券睿行5号集合资产管理计划

(SAE204)集合理财债券型
0.9036 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-23]
1.0197
累计净值 [2025-10-23]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.09%
  • 最近半年：0.18%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：0.36%
  • 最近两年：24.63%
  • 最近三年：25.03%
  • 成立以来：1.15%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：刘莹
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：工商银行
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.061700 2019-10-21
2 0.054400 2018-10-22