中航证券鑫航3号集合资产管理计划
(SAH800)集合理财债券型
1.3736
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-10-15]
1.5036
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：10.49%
- 成立以来：51.83%
- 成立日期：---
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
基本信息
| 基金简称 | 中航证券鑫航3号 | 基金全称 | 中航证券鑫航3号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SAH800 | 成立日期 | 2017-11-01 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中航证券有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 妥佳媛 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.6% | ||
| 开放日 | 本资管计划每月开放一次,投资人在开放期办理资管计划份额的申购与赎回,具体办理时间为每个自然月最后3个工作日及次月的前三个工作日,管理人有权临时调整本集合计划开放期。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资 产管理计划投资的现金类资产(现金、银行存 款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府 债券、货币基金);固定收益类资产(定期存款 (含协议存款)、债券逆回购、大额可转让存单、 依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构 次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、 地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、 中期票据(含项目收益票据)、企业债(含项目 收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开 发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、资产 支持证券、债券借贷、资产支持票据以及不超 过上述投资范围的公募债券型基金);债券正回 购。 托管人对于上述投资范围中公募债券型基金的 相关投资不予监督。 本资管计划若投资于债券借贷,管理人需事先 与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人 预留系统维护时间。 | ||
| 投资策略 | -- | ||