中航证券鑫航3号集合资产管理计划
(SAH800)集合理财债券型
1.3736
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-10-15]
1.5036
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：10.49%
- 成立以来：51.83%
- 成立日期：---
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.030000 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.060000 | 2021-12-24 |