中信证券信享盛世12号FOF集合资产管理计划
(SAZ499)集合理财FOF
1.6705
0.35%+0.0059
单位净值 [2025-11-26]
1.6705
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-3.09%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：15.58%
- 今年以来：---
- 最近一年：23.40%
- 最近两年：29.59%
- 最近三年：29.01%
- 成立以来：67.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：武国利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.6705 | 1.6705 | 0.35% |
| 2025-11-25 | 1.6646 | 1.6646 | 0.82% |
| 2025-11-24 | 1.6511 | 1.6511 | -0.48% |
| 2025-11-21 | 1.6590 | 1.6590 | -1.51% |
| 2025-11-20 | 1.6844 | 1.6844 | -0.40% |
| 2025-11-19 | 1.6911 | 1.6911 | -0.45% |
| 2025-11-18 | 1.6988 | 1.6988 | -1.28% |
| 2025-11-17 | 1.7208 | 1.7208 | -1.29% |
| 2025-11-14 | 1.7433 | 1.7433 | -0.70% |
| 2025-11-13 | 1.7556 | 1.7556 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信享盛世12号FOF集合资产管理计划 | -1.22% | -3.09% | -0.44% | 15.58% | 23.40% | --- |
| 同类型排名 | 107/179 | 158/179 | 139/179 | 78/179 | --- | 72/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
基金经理
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武国利 上任时间：2019-12-11
武国利:男,英国帝国理工大学管理学博士,论文发表于Journal of Business Finance and Accounting等期刊上。2005年至2011年在伦敦先后就职于雷曼兄弟、汇丰总行,负责基金分析和风险管理。2011年加入中信证券,从事基金研究和组合基金投资管理工作。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |