中信证券信享盛世12号FOF集合资产管理计划
(SAZ499)集合理财FOF
1.6705
0.35%+0.0059
单位净值 [2025-11-26]
1.6705
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-3.09%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：15.58%
- 今年以来：---
- 最近一年：23.40%
- 最近两年：29.59%
- 最近三年：29.01%
- 成立以来：67.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：武国利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||