安值福慧量化1号
(SCP765)私募相对价值策略ETF套利
1.5388
-0.51%-0.0079
单位净值 [2025-11-21]
1.8244
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：9.30%
- 今年以来：17.60%
- 最近一年：22.33%
- 最近两年：28.33%
- 最近三年：32.78%
- 成立以来：95.68%
- 成立日期：2018-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.5388 | 1.8244 | -0.51% |
| 2025-11-14 | 1.5467 | 1.8323 | 0.27% |
| 2025-11-10 | 1.5426 | 1.8282 | 0.48% |
| 2025-11-07 | 1.5353 | 1.8209 | 0.64% |
| 2025-10-31 | 1.5255 | 1.8111 | 0.29% |
| 2025-10-24 | 1.5211 | 1.8067 | 0.41% |
| 2025-10-17 | 1.5149 | 1.8005 | -0.78% |
| 2025-10-10 | 1.5268 | 1.8124 | 0.51% |
| 2025-09-30 | 1.5191 | 1.8047 | 0.62% |
| 2025-09-26 | 1.5097 | 1.7953 | 0.36% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安值福慧量化1号 | -0.51% | 1.58% | 1.40% | 9.30% | 22.33% | 17.60% |
| 同类型排名 | 15/28 | 6/28 | 16/28 | 4/28 | --- | 4/28 |
| 相对价值策略 | -1.22% | -0.67% | 1.02% | 4.10% | --- | 8.37% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |