安值福慧量化1号
(SCP765)私募相对价值策略ETF套利
1.5388
-0.51%-0.0079
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：9.30%
- 今年以来：17.60%
- 最近一年：22.33%
- 最近两年：28.33%
- 最近三年：32.78%
- 成立以来：95.68%
- 成立日期：2018-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.5388 |
1.8244 |
-0.51% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.5467 |
1.8323 |
0.27% |
| 3 |
2025-11-10 |
1.5426 |
1.8282 |
0.48% |
| 4 |
2025-11-07 |
1.5353 |
1.8209 |
0.64% |
| 5 |
2025-10-31 |
1.5255 |
1.8111 |
0.29% |
| 6 |
2025-10-24 |
1.5211 |
1.8067 |
0.41% |
| 7 |
2025-10-17 |
1.5149 |
1.8005 |
-0.78% |
| 8 |
2025-10-10 |
1.5268 |
1.8124 |
0.51% |
| 9 |
2025-09-30 |
1.5191 |
1.8047 |
0.62% |
| 10 |
2025-09-26 |
1.5097 |
1.7953 |
0.36% |
| 11 |
2025-09-19 |
1.5043 |
1.7899 |
-0.36% |
| 12 |
2025-09-17 |
1.5097 |
1.7953 |
-0.71% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.5205 |
1.8061 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.5199 |
1.8055 |
-0.52% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.5279 |
1.8135 |
1.74% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.5018 |
1.7874 |
-2.46% |
| 17 |
2025-08-22 |
1.5397 |
1.8253 |
1.46% |
| 18 |
2025-08-15 |
1.5176 |
1.8032 |
-0.04% |
| 19 |
2025-08-11 |
1.5182 |
1.8038 |
0.68% |
| 20 |
2025-08-08 |
1.5079 |
1.7935 |
1.67% |