东证融汇汇享23号集合资产管理计划
(SCV930)集合理财债券型
1.0124
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-11-21]
1.4060
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：14.80%
- 成立以来：49.22%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0124 | 1.4060 | 0.06% |
| 2025-11-14 | 1.0118 | 1.4054 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.0111 | 1.4047 | 0.05% |
| 2025-10-31 | 1.0106 | 1.4042 | 0.12% |
| 2025-10-24 | 1.0094 | 1.4030 | 0.06% |
| 2025-10-17 | 1.0088 | 1.4024 | 0.22% |
| 2025-10-10 | 1.0066 | 1.4002 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0057 | 1.3993 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0055 | 1.3991 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0055 | 1.3991 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享23号集合资产管理计划 | 0.06% | 0.36% | 0.93% | 1.70% | 4.18% | --- |
| 同类型排名 | 441/1781 | 993/1781 | 563/1781 | 767/1781 | --- | 802/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
基金经理
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李雯君 上任时间：2019-02-22
李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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