东证融汇汇享23号
(SCV930)集合理财债券型
1.0078
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：7.60%
- 最近三年：11.31%
- 成立以来：52.81%
-
成立日期：2018-04-26
-
基金评级：
---
许赫然
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-04-26
许赫然
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.0078 |
1.4301 |
| 2026-10-09 |
1.0072 |
1.4295 |
| 2026-09-30 |
1.0067 |
1.4290 |
| 2026-09-24 |
1.0063 |
1.4286 |
| 2026-09-18 |
1.0230 |
1.4281 |
| 2026-09-11 |
1.0225 |
1.4276 |
| 2026-09-04 |
1.0220 |
1.4271 |
| 2026-08-28 |
1.0215 |
1.4266 |
| 2026-08-21 |
1.0210 |
1.4261 |
| 2026-08-14 |
1.0204 |
1.4255 |
| 2026-08-07 |
1.0199 |
1.4250 |
| 2026-07-31 |
1.0194 |
1.4245 |
| 2026-07-24 |
1.0190 |
1.4241 |
| 2026-07-17 |
1.0186 |
1.4237 |
| 2026-07-10 |
1.0183 |
1.4234 |
| 2026-07-03 |
1.0178 |
1.4229 |
| 2026-06-26 |
1.0175 |
1.4226 |
| 2026-06-18 |
1.0169 |
1.4220 |
| 2026-06-12 |
1.0165 |
1.4216 |
| 2026-06-05 |
1.0162 |
1.4213 |