东证融汇汇享23号集合资产管理计划
(SCV930)集合理财债券型
1.0124
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-11-21]
1.4060
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：14.80%
- 成立以来：49.22%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.015800 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.019700 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.030500 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.027700 | 2023-09-18 |
| 6 | 0.024500 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.034300 | 2022-09-13 |
| 8 | 0.028500 | 2022-03-08 |
| 9 | 0.029600 | 2021-09-07 |
| 10 | 0.029800 | 2021-03-02 |
| 11 | 0.032400 | 2020-08-18 |
| 12 | 0.034400 | 2020-02-18 |
| 13 | 0.028000 | 2019-07-29 |
| 14 | 0.030200 | 2019-01-29 |
| 15 | 0.014200 | 2018-07-23 |