1.1825
0.10%+0.0012
单位净值 [2020-12-14]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：18.25%
- 最近一年：18.25%
- 最近两年：18.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.25%
- 成立日期：2018-05-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：国融
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-12-14 |
1.1825 |
1.1825 |
0.10% |
| 2 |
2020-12-07 |
1.1813 |
1.1813 |
0.14% |
| 3 |
2020-11-30 |
1.1797 |
1.1797 |
0.06% |
| 4 |
2020-11-27 |
1.1790 |
1.1790 |
0.12% |
| 5 |
2020-11-20 |
1.1776 |
1.1776 |
0.11% |
| 6 |
2020-11-12 |
1.1763 |
1.1763 |
0.12% |
| 7 |
2020-11-05 |
1.1749 |
1.1749 |
0.11% |
| 8 |
2020-10-30 |
1.1736 |
1.1736 |
0.12% |
| 9 |
2020-10-23 |
1.1722 |
1.1722 |
0.12% |
| 10 |
2020-10-16 |
1.1708 |
1.1708 |
0.14% |
| 11 |
2020-10-09 |
1.1692 |
1.1692 |
0.16% |
| 12 |
2020-09-30 |
1.1673 |
1.1673 |
0.08% |
| 13 |
2020-09-25 |
1.1664 |
1.1664 |
0.05% |
| 14 |
2020-09-22 |
1.1658 |
1.1658 |
0.08% |
| 15 |
2020-09-18 |
1.1649 |
1.1649 |
0.13% |
| 16 |
2020-09-11 |
1.1634 |
1.1634 |
0.11% |
| 17 |
2020-09-04 |
1.1621 |
1.1621 |
0.11% |
| 18 |
2020-08-28 |
1.1608 |
1.1608 |
0.10% |
| 19 |
2020-08-21 |
1.1596 |
1.1596 |
0.03% |
| 20 |
2020-08-14 |
1.1593 |
1.1593 |
0.11% |