利位5号私募
(SEA088)私募债券策略债券策略
1.5910
-0.06%-0.0010
单位净值 [2025-11-26]
1.5910
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：12.44%
- 最近三年：22.76%
- 成立以来：59.10%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.5910 | 1.5910 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.5920 | 1.5920 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.5930 | 1.5930 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.5930 | 1.5930 | 0.13% |
| 2025-11-14 | 1.5910 | 1.5910 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.5910 | 1.5910 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利位5号私募 | -0.13% | 0.38% | --- | 1.40% | 4.60% | 3.65% |
| 同类型排名 | 40/78 | 20/78 | 43/78 | 50/78 | --- | 34/78 |
| 债券策略 | -0.61% | -0.73% | -1.25% | 3.41% | --- | 4.32% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |