利位5号私募
(SEA088)私募债券策略债券策略
1.5920
-0.19%-0.0030
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：14.61%
- 最近三年：22.74%
- 成立以来：59.20%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.19% |
| 2 |
2025-10-09 |
1.5950 |
1.5950 |
0.25% |
| 3 |
2025-09-30 |
1.5910 |
1.5910 |
0.13% |
| 4 |
2025-09-29 |
1.5890 |
1.5890 |
0.13% |
| 5 |
2025-09-26 |
1.5870 |
1.5870 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-25 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.06% |
| 7 |
2025-09-24 |
1.5880 |
1.5880 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-23 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-22 |
1.5890 |
1.5890 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.5880 |
1.5880 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-18 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.19% |
| 12 |
2025-09-17 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-16 |
1.5920 |
1.5920 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-15 |
1.5910 |
1.5910 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-12 |
1.5910 |
1.5910 |
0.13% |
| 16 |
2025-09-11 |
1.5890 |
1.5890 |
0.06% |
| 17 |
2025-09-10 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.19% |
| 18 |
2025-09-09 |
1.5910 |
1.5910 |
0.13% |
| 19 |
2025-09-08 |
1.5890 |
1.5890 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-05 |
1.5890 |
1.5890 |
0.19% |