利位5号私募
(SEA088)私募债券策略债券策略
1.5920
-0.19%-0.0030
单位净值 [2025-10-10]
1.5920
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：14.61%
- 最近三年：22.74%
- 成立以来：59.20%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.5920 | 1.5920 | -0.19% |
| 2025-10-09 | 1.5950 | 1.5950 | 0.25% |
| 2025-09-30 | 1.5910 | 1.5910 | 0.13% |
| 2025-09-29 | 1.5890 | 1.5890 | 0.13% |
| 2025-09-26 | 1.5870 | 1.5870 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.5870 | 1.5870 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.5880 | 1.5880 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.5880 | 1.5880 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.5890 | 1.5890 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1.5880 | 1.5880 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利位5号私募 | 0.06% | 0.25% | 0.38% | 2.18% | 4.87% | 3.71% |
| 同类型排名 | 87/135 | 67/135 | 86/135 | 67/135 | --- | 58/135 |
| 债券策略 | 0.17% | 0.82% | 2.47% | 4.60% | --- | 5.20% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 14.99% | 23.10% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.02% | 20.34% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 24.86% | 35.80% | 27.55% | 28.24% |