中信证券建悦盛世5号集合资产管理计划
(SEA971)集合理财股票型
1.6039
-1.12%-0.0179
单位净值 [2025-10-14]
1.6039
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：-2.61%
- 最近一季：10.69%
- 最近半年：18.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：16.01%
- 最近两年：19.57%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：60.39%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘淑霞 张泂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.6039 | 1.6039 | -1.12% |
| 2025-10-13 | 1.6220 | 1.6220 | -1.49% |
| 2025-10-10 | 1.6465 | 1.6465 | -1.32% |
| 2025-10-09 | 1.6686 | 1.6686 | 0.17% |
| 2025-09-30 | 1.6658 | 1.6658 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.6658 | 1.6658 | 0.46% |
| 2025-09-26 | 1.6582 | 1.6582 | -0.71% |
| 2025-09-25 | 1.6700 | 1.6700 | 0.63% |
| 2025-09-24 | 1.6595 | 1.6595 | 0.45% |
| 2025-09-23 | 1.6521 | 1.6521 | 0.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券建悦盛世5号集合资产管理计划 | -0.61% | 0.51% | -3.97% | -3.54% | -9.30% | 0.00% |
| 同类型排名 | 285/485 | 211/485 | 247/485 | 317/485 | 339/485 | 129/485 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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刘淑霞 上任时间：2019-01-15
刘淑霞:北京大学金融数学与精算学硕士,10年金融行业工作经验。任中信套利宝1号、中信基金精选投资主办人。历任金谷安鑫1号分级信托投资主办人、中信证券资管部基金研究和策略研究员、中信基金公司基金研究员(期间同时担任中信银行基金计划和双盈计划以及广发银行薪加薪计划等的投资顾问)、天相投顾基金分析师。 展开∨ 收起∧
张泂 上任时间：2020-07-21
张泂先生:约翰霍普金斯大学金融数学硕士。任中信证券资产管理业务副总裁,FOF业务部投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |