1.5767
-0.22%-0.0034
单位净值 [2026-10-19]
- 最近一月：-9.01%
- 最近一季：-10.36%
- 最近半年：-3.51%
- 今年以来：-4.94%
- 最近一年：-1.38%
- 最近两年：14.28%
- 最近三年：19.69%
- 成立以来：57.67%
-
成立日期：2018-06-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-06-27
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-19 |
1.5767 |
1.5767 |
| 2026-10-16 |
1.5801 |
1.5801 |
| 2026-10-15 |
1.5822 |
1.5822 |
| 2026-10-14 |
1.6039 |
1.6039 |
| 2026-10-13 |
1.6162 |
1.6162 |
| 2026-10-12 |
1.6164 |
1.6164 |
| 2026-10-09 |
1.6493 |
1.6493 |
| 2026-10-08 |
1.6631 |
1.6631 |
| 2026-09-30 |
1.6724 |
1.6724 |
| 2026-09-29 |
1.6746 |
1.6746 |
| 2026-09-28 |
1.6725 |
1.6725 |
| 2026-09-24 |
1.7186 |
1.7186 |
| 2026-09-23 |
1.7460 |
1.7460 |
| 2026-09-22 |
1.7498 |
1.7498 |
| 2026-09-21 |
1.7529 |
1.7529 |
| 2026-09-18 |
1.7328 |
1.7328 |
| 2026-09-17 |
1.7287 |
1.7287 |
| 2026-09-16 |
1.7244 |
1.7244 |
| 2026-09-15 |
1.7104 |
1.7104 |
| 2026-09-14 |
1.7124 |
1.7124 |