山西证券启明3号集合资产管理计划
(SEE794)集合理财债券型
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-23]
1.1692
累计净值 [2022-08-23]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-1.40%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：17.79%
- 成立日期：---
- 基金经理：朱雨荷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
基本信息
| 基金简称 | 山西证券启明3号 | 基金全称 | 山西证券启明3号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SEE794 | 成立日期 | 2018-07-18 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 山西证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱雨荷 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划份额原则上为自成立日起每满12个月开放一次,具体开放日期以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券(含政策性银行债)、同业存单、企业债券、公司债券(含非公开,但不包含中小企业私募债)、资产支持证券(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、可转换债券、债券回购、超过7天的债券逆回购、债券型基金(含债券分级基金)、分级基金的优先级份额等。 (2)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购等; (3)金融衍生工具:国债期货(仅限于套期保值),该类资产的投资比例为 0-20%。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 管理人在进行国债期货等投资前,务必须与托管人就交收结算、核算估值等业务规则和流程进行沟通确定,在系统测试通过后才可投资,否则,由此产生的风险由管理人承担。 | ||
| 投资策略 | -- | ||