山西证券启明3号集合资产管理计划
(SEE794)集合理财债券型
1.0020
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-08-23]
1.1692
累计净值 [2022-08-23]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-1.40%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：-4.53%
- 最近两年：-0.16%
- 最近三年：-0.25%
- 成立以来：0.20%
- 成立日期：---
- 基金经理：朱雨荷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||