中银证券中国红-黄山8号第64期
(SEN007)集合理财债券型
1.1869
0.00%0.0000
单位净值 [2022-07-06]
1.1869
累计净值 [2022-07-06]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：15.38%
- 成立以来：18.69%
- 成立日期：2018-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-05 | 1.1869 | 1.1869 | -0.08% |
| 2022-07-04 | 1.1878 | 1.1878 | 0.03% |
| 2022-07-01 | 1.1875 | 1.1875 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 1.1872 | 1.1872 | -0.03% |
| 2022-06-22 | 1.1875 | 1.1875 | 0.02% |
| 2022-06-21 | 1.1873 | 1.1873 | 0.08% |
| 2022-06-20 | 1.1863 | 1.1863 | 0.03% |
| 2022-06-17 | 1.1859 | 1.1859 | 0.06% |
| 2022-06-16 | 1.1852 | 1.1852 | 0.02% |
| 2022-06-15 | 1.1850 | 1.1850 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2022-07-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中国红-黄山8号第64期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.93% | 3.62% | 3.21% | -6.61% | -4.81% | -7.27% |
| 深证成指 | -0.03% | 8.86% | 7.51% | -10.76% | -13.61% | -13.11% |
| 沪深300 | -0.85% | 6.06% | 4.68% | -8.57% | -12.96% | -10.01% |
| 股票型 | -0.87% | 2.14% | 4.59% | 0.01% | 0.94% | -0.88% |
| 混合型 | -1.75% | 1.22% | 4.69% | -4.21% | -7.01% | -6.11% |
| 债券型 | -0.15% | 0.08% | 0.84% | 0.41% | 0.84% | 0.36% |
| FOF | -0.61% | -6.99% | 1.30% | -7.02% | -7.31% | -7.86% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |