中银证券中国红-黄山8号第64期
(SEN007)集合理财债券型
1.1869
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单位净值 [2022-07-06]
1.1869
累计净值 [2022-07-06]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.87%
- 最近半年:0.87%
- 今年以来:0.93%
- 最近一年:3.47%
- 最近两年:9.01%
- 最近三年:15.38%
- 成立以来:18.69%
- 成立日期:2018-09-28
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中银国际
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |