中银证券中国红-黄山8号第64期固定收益类集合资产管理计划
(SEN007)集合理财债券型
1.0738
-2.10%-0.0230
单位净值 [2023-02-24]
1.0738
累计净值 [2023-02-24]
- 最近一月：-10.58%
- 最近一季：-9.70%
- 最近半年：-9.79%
- 今年以来：-9.44%
- 最近一年：-9.15%
- 最近两年：-3.90%
- 最近三年：1.15%
- 成立以来：7.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中银国际证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||