山西证券恒利8号集合资产管理计划
(SEN621)集合理财债券型
1.0070
0.10%+0.0010
单位净值 [2023-01-13]
1.2851
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-5.98%
- 最近半年：-4.28%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：-0.73%
- 最近三年：-2.02%
- 成立以来：0.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2019-10-15 |
| 2 | 0.08 | 2020-10-20 |
| 3 | 0.00 | 2021-05-13 |
| 4 | 0.06 | 2021-10-26 |
| 5 | 0.00 | 2022-06-01 |
| 6 | 0.08 | 2022-11-08 |
| 7 | 0.00 | 2022-11-11 |