山西证券恒利8号集合资产管理计划
(SEN621)集合理财债券型
1.0070
0.10%+0.0010
单位净值 [2023-01-13]
1.2851
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-5.98%
- 最近半年：-4.28%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-0.92%
- 最近两年：-0.73%
- 最近三年：-2.02%
- 成立以来：0.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||