国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划
(SEN629)集合理财债券型
1.0194
-0.23%-0.0024
单位净值 [2025-11-27]
1.5572
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.55%
- 最近两年：16.35%
- 最近三年：22.43%
- 成立以来：71.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0194 | 1.5572 | -0.23% |
| 2025-11-26 | 1.0218 | 1.5596 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0225 | 1.5603 | -0.08% |
| 2025-11-24 | 1.0233 | 1.5611 | 0.39% |
| 2025-11-21 | 1.0193 | 1.5571 | -0.63% |
| 2025-11-20 | 1.0258 | 1.5636 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 1.0256 | 1.5634 | -0.19% |
| 2025-11-18 | 1.0276 | 1.5654 | -0.22% |
| 2025-11-17 | 1.0299 | 1.5677 | 0.13% |
| 2025-11-14 | 1.0286 | 1.5664 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划 | -0.62% | -0.95% | -1.71% | 2.67% | 6.55% | --- |
| 同类型排名 | 1266/1358 | 1293/1358 | 1335/1358 | 279/1358 | --- | 656/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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